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沙石镇人民政府2017年度部门决算公开说明

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  沙石镇人民政府2017年度部门决算

     

  第一部分 沙石镇部门概况

      一、部门主要职责

      二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、国有资产占用情况表

      第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

      情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

      七、政府采购支出情况说明

      八、预算绩效情况说明

     第四部分 名词解释

  

  

  

                第一部分 沙石镇概况

  

  一、部门主要职能

  (一)沙石镇辖沙石、南田、吉埠、楼梯、霞峰、双桥、新圩、埠上、东风、龙埠、龙岗、火燃、新建、石角、峰山、甘霖、王田、下茹18个行政村和吉泰、沙石、塔角下3个社区居委会。257个村民小组,37个居民小组,总户数16111户,总人口45018人,常住人口约6万。

     (二)沙石镇政府内设党政综合办公室、农业发展办公室、经济发展办公室、镇村建设办公室、社会事务办公室、卫生与计划生育办公室、新农村建设办公室、综治中心、城镇管理办公室、纪检监察室。事业单位有农业服中心,文化服务中心、计生服务所、劳动保障事务所、财政所、民政所、环卫所。在职人员59人,退休人员39人,聘用人员19人。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:党政综合办公室、农业发展办公室、经济发展办公室、镇村建设办公室、社会事务办公室、卫生与计划生育办公室、新农村建设办公室、综治中心、城镇管理办公室、纪检监察室、财政所共11个办公室。

  本部门2017年年末编制人数80人,其中行政编制31人,事业编制49人;年末实有人数98人,其中在职人员59人,离休人员0人,退休人员39人。

          

  

                第二部分 2017年度部门决算表

  

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  (备注:具体表格详见附表)

  

   

  

  

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  

       一、收入决算情况说明

  本部门2017年度收入总计 2470.85 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2016年增加0万元,增长 0 %;本年收入合计 2470.85万元,较2016年增加511.95万元,增长 26.1 %,主要原因是:2017年玉禾田公司垃圾清运费纳入了预算资金,新增加了扶贫支出、环保支出。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入2470.85 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0万元,占 0 %。 

  二、支出决算情况说明

  本部门2017年度支出总计 2470.85 万元,其中本年支出合计 2470.85 万元,较2016年增加511.95万元,增长 26.1 %,主要原因是:2017年玉禾田公司垃圾清运费纳入了预算资金,新增加了扶贫支出、环保支出;年末结转和结余 0 万元,较2016年增加 0 万元,增长 0 %

  本年支出的具体构成为:基本支出 2470.85 万元,占100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 0 %

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1412.08   万元,决算数为 2470.85 万元,完成年初预算的 174.9%。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为495.91万元,决算数为821.6万元,完成年初预算的 165.6 %,主要原因是:增加了文明创建期间办公,伙食等开支,保障了机关各项事务井条有序的运行。

  (二)文化体育与传媒支出年初预算数为 12.94万元,决算数为 11.39万元,完成年初预算的 88 %,主要原因是:工资结构的调整,无福利费此项补助。

  (三)社会保障和就业支出年初预算数为 243.56万元,决算数为292.9万元,完成年初预算的120 %,主要原因是:保障了社保、民政等民生支出。

  医疗卫生与计划生育支出年初预算数为46.48万元,决算数为53.5万元,完成年初预算的115 %,主要原因是:干部职工人员的增加,医保等保障性支出的提标。

  (四)节能环保支出年初预算数为 0 万元,决算数为65.04万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:加大了环境保护支出。

  (五)城乡社区支出年初预算数为98.45万元,决算数为124万元,完成年初预算的 125.9%,主要原因是:新增加了塔角下社区居委会,提标了社区干部工资。

  (六)农林水支出年初预算数为476.74万元,决算数为1062.48万元,完成年初预算的 222.8 %,主要原因是:2017年玉禾田公司垃圾清运费纳入了预算资金,新增加了扶贫支出。

  (七)住房保障支出年初预算数为38万元,决算数为39.94万元,完成年初预算的 105 %,原因主要是:干部职工人员的增加。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 2470.85 万元,其中:

  (一)工资福利支出 788.73 万元,较2016年增加48.53 万元,增长 6.5 %,主要原因是:干部职工人员的增加,医保等保障性支出的提标。

  (二)商品和服务支出 832.27 万元,较2016年增加280.37 万元,增长 50.8 %,主要原因是:玉禾田公司的垃圾清运费纳入了预算资金,在商品和服务支出(委托业务费)中核算,增加了环境保护支出。

  (三)对个人和家庭补助支出 812.98万元,较2016年增加 227.88 万元,增长 38.9 %,主要原因是:增加了扶贫户补助支出,加大了民生保障支出;提标了村干部、社区干部工资。

  (四)其他资本性支出 36.87 万元,较2016年减少44.83 万元,下降 121.5 %,主要原因是:在2016年新购置了综治中心及服务大厅办公家具,大屏显示、空调等设备。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 27 万元,决算数为 27.12 万元,完成预算的 100.4 %,决算数较2016年增加22.62 万元,增长502.6 %,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2016年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是:没有因公出国(境)支出。

  (二)公务接待费支出年初预算数为 7 万元,决算数为 0.25 万元,完成预算的 3.5 %,决算数较2016年减少0.05 万元,下降 1.6 %。主要原因是:严格按八项规定执行,减少公务接待开支,上级单位检查工作,一律安排在机关食堂共用干部工作餐。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出 26.87 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 19.08 万元,完成预算的 100 %,决算数较2016年增加 19.08 万元,增长100 %。主要原因是:由于赣B1286G公务车购置于2005年,使用年数较久,加上车辆性能不好,一年之中维修费高于该汽车的油费等其他运行费用;原正大公司赣BA8356汽车已交还回公司,故新购置了两台公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为 20 万元,决算数为 7.79 万元,完成预算的 38.9 %,决算数较2016年增加3.69 万元,增长 90 %。主要原因是:增加了赣B1286G公务车维修费用;新增了一台公务用车,增加了公务车运行燃料费。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2017年度机关运行经费支出 270.08万元,较2016年增加86.48万元,增长47 %,主要原因是:2016年未将采购办公设备81.7万,维护(修)费19.57万等数统计其中。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2017年度政府采购支出总额 530.75万元,其中:政府采购货物支出 57.25万元、政府采购工程支出 473.5万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 530.75万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

      八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2017年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %

  2017年未组织第三方机构开展绩效评价。

  

               

                第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


附件:2017年度章贡区沙石镇部门决算公开说明.doc