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水南镇2016年度部门决算报告

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  2016年部门决算 
  (公开格式) 
  
  
  
  
  
  单位公章:赣州市章贡区水南镇人民政府 
  报送日期:2017年10月20日 
  
  
  
  单位负责人(签章):温波光     
  
  财务负责人(签章): 钟颖         经办人(签章):邓惠允 
  
  
  水南镇2016年部门决算 
  
  目    录 
  
  第一部分  水南镇概况 
  一、部门主要职能 
  二、部门决算单位构成 
  第二部分  水南镇2016年部门决算情况说明 
  一、收支决算情况说明 
  二、财政拨款支出决算情况说明 
  三、机关运行经费情况说明 
  四、“三公”经费支出决算情况说明 
  五、政府采购支出情况说明 
  六、国有资产占用情况说明 
  七、预算绩效管理工作开展情况说明 
  八、专业名词解释 
  第三部分 水南镇2016年部门决算表 
  一、收入支出决算总表 
  二、收入决算表 
  三、支出决算表 
  四、财政拨款收入支出决算总表 
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
  七、“三公”经费支出决算表 
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
  九、国有资产占用情况表 
  
  
  第一部分  水南镇概况 
  
  一、部门主要职能 
  1.主要职能:紧紧围绕镇党委政府的中心工作,积极发挥领导的参谋助手、决策的督促检查、部门的协调综合作用。服务领导、服务部门、服务基层,认真履行职责,服务全局,不断提高工作质量和效益  
  2.机构人员情况:纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为水南镇人民政府。水南镇人民政府编制数72人,其中:行政编制27人、全额事业编制45人;实有人数57人,其中:行政人员24人、全额事业33人。水南镇辖区下设4个行政村,6个居委会。 
  
  第二部分  水南镇2016年部门决算情况说明 
  
  一、收支决算情况说明 
  本部门2016年度收入总计1399.9万元,其中上年结转和结余1089.32万元,较上年增长141.97%,主要原因是专款专用资金未支付;本年收入合计1399.9万元,较上年减少45.87%。 
  本年收入的具体构成为:财政拨款收入1399.9万元,占100 %;事业收入 0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 0万元,占0 %。   
  本部门2016年度支出总计1399.9万元,其中本年支出合计1399.9万元,较上年减少45.87%,主要原因是严格遵守中央八项规定精神减少不必要指出以及人员变动减少工资支出;年末结转和结余1089.32万元,较上年增长141.97%,主要原因是专款专用资金尚未支付。 
  本年支出的具体构成为:基本支出1399.9万元,占100  %;项目支出 0  万元,占 0  %;事业单位经营支出 0  万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占 0 %。 
  
  二、财政拨款支出决算情况说明 
  本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为901.62万元,决算数为1399.9万元,完成年初预算的155.26% 
  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为486.26万元,决算数为660.01万元,完成年初预算的135.73%;文化体育与传媒支出年初预算数为5.68万元,决算数为6.57万元,完成年初预算的115.67%;社会保障和就业支出初预算数为213.47万元,决算数为211.92万元,完成年初预算的99.27%;医疗卫生支出初预算数为105.04万元,决算数为58.44万元,完成年初预算的55.42%;城乡社区事务支出年初预算数为251.17万元,决算数为199.24万元,完成年初预算的79.32%;农林水事务支出年初预算数为207.04万元,决算数为229.27 
  万元,完成年初预算的110.74%;住房保障支出年初预算数为36.07万元,决算数为34.45万元,完成年初预算的95.51 %; 
  按经济分类科目分:工资福利支出671.6万元,较上年增长25.46%,主要原因是:人员工资增长;商品和服务支出344.13万元,较上年下降10.97%,主要原因是:严格遵守中央八项规定,办公经费减少;对个人和家庭补助支出384.17万元,较上年增长28.81%,主要原因是:人员补助增加,养老保险、医疗保险、公积金调标支出增长及注重对困难群众的帮扶。 
  
  三、机关运行经费情况说明 
  本部门2016年度机关运行经费 113.2万元,较上年减少1.4%,主要原因是严格遵守中央八项规定,办公经费减少。 
  四、“三公”经费支出决算情况说明 
  本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为28.64万元,决算数为 12.41万元,完成预算的43.33%,决算数较上年下降58.49 %,其中: 
  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0  %。 
  (二)公务接待费支出年初预算数为 4 万元,决算数为1.5万元,完成预算的25 %,决算数较上年下降34.78%,主要原因是严格遵守中央八项规定。 
  (三)公务用车购置及运行维护费支出10.91万元,其中公务用车购置年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为24.64万元,决算数为10.91万元,完成预算的44.28 %,决算数较上年下降68.5%,主要原因是严格遵守中央八项规定。 
  五、政府采购支出情况说明 
  本部门2016年度政府采购支出总额67.94万元,其中:政府采购货物支出67.94万元。 
  六、国有资产占用情况说明 
  截至2016年12月31日,本部门共有车辆 5 辆,其中,一般公务用车2辆;一般执法用车3辆。 
  七、预算绩效管理工作开展情况说明   
  为加强资金管理,提高资金使用效益,本部门进一步完善了绩效指标和评价标准,本部门积极开展预算绩效评价工作,加强预算绩效管理。 
  八、专业名词解释 
  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)  
  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)  
  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)  
  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)  
  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)  
  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。  
  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  
  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。  
  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 
  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  
  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)  
  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)  
  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)  
  十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  
  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。  
  (各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除。) 
  第三部分 水南镇2016年部门决算表 
  
  (详见附表)