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水南镇2017年财政决算公开说明

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  附件1: 
  2017年部门决算 
  
  
  
  
  
  
  单位公章:赣州市章贡区水南镇人民政府 
  报送日期:2018年9月20日 
  
  
  
  
  单位负责人(签章):     
  
  财务负责人(签章):          经办人(签章):邓惠允 
  
  
  
  章贡区水南镇2017年度部门决算 
  
  目    录 
  
  第一部分  章贡区水南镇部门概况 
  一、部门主要职责 
  二、部门基本情况 
  第二部分  章贡区水南镇2017年度部门决算表 
  一、收入支出决算总表 
  二、收入决算表 
  三、支出决算表 
  四、财政拨款收入支出决算总表 
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 
  表 
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
  九、国有资产占用情况表 
  第三部分  章贡区水南镇2017年度部门决算情况说明 
  一、收入决算情况说明 
  二、支出决算情况说明 
  三、财政拨款支出决算情况说明 
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 
  情况说明 
  六、机关运行经费支出情况说明 
  七、政府采购支出情况说明 
  八、预算绩效情况说明 
  第四部分  名词解释 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  第一部分  章贡区水南镇概况 
  
  一、部门主要职能 
  主要职能:紧紧围绕镇党委政府的中心工作,积极发挥领导的参谋助手、决策的督促检查、部门的协调综合作用。服务领导、服务部门、服务基层,认真履行职责,服务全局,不断提高工作质量和效益 
  二、部门基本情况 
  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:水南镇人民政府。 
  本部门2017年年末编制人数72人,其中行政编制27人,事业编制45人;年末实有人数54人,其中在职人员54人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。 
  
  第二部分  章贡区水南镇2017年度部门决算表 
  
  一、收入支出决算总表 
  二、收入决算表 
  三、支出决算表 
  四、财政拨款收入支出决算总表 
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
  九、国有资产占用情况表 
  (备注:具体表格详见附表) 
  
  
  第三部分  章贡区水南镇2017年度部门决算情况说明 
  
  一、收入决算情况说明 
  本部门2017年度收入总计1516.50万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年收入合计1516.50 万元,较2016年增加116.60万元,增长8%,主要原因是:人员变动增加工资、人员补助增加,养老保险、医疗保险、公积金调标支出增长及注重对困难群众的帮扶。 
  本年收入的具体构成为:财政拨款收入1516.50 万元,占   100%;事业收入 0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。   
  二、支出决算情况说明 
  本部门2017年度支出总计1516.50 万元,其中本年支出合计1516.50万元,较2016年增加116.60万元,增长8%,主要原因是:人员变动增加工资;年末结转和结余0 万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:没有年末结账和结余。 
  本年支出的具体构成为:基本支出1516.50万元,占100 %;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。 
  三、财政拨款支出决算情况说明 
  本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1188.85万元,决算数为1516.50万元,完成年初预算的128%。其中: 
  (一)一般公共服务支出年初预算数为434.26万元,决算数为625.84万元,完成年初预算的144%,主要原因是:一般公共服务支出有所增长。 
  (二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:未安排年初预算。 
  (三)文化体育与传媒支出年初预算数为6.8万元,决算数为7.76万元,完成年初预算的114%;主要原因是:文化体育与传媒支出有所增长。 
  (四)社会保障和就业支出初预算数为208.47万元,决算数为225.47万元,完成年初预算的108%,主要原因是:社会保障支出有所增长。 
  (五)医疗卫生支出初预算数为45.04万元,决算数为65.95万元,完成年初预算的146%;主要原因是:医疗保险调标支出增长。 
  (六)城乡社区事务支出年初预算数为207.04万元,决算数为320.86万元,完成年初预算的128%;主要原因是:城乡社区支出有所增长。 
  (七)农林水事务支出年初预算数为207.04万元,决算数为234.22万元,完成年初预算的113%;主要原因是:农林水事务支出有所增长。 
  (八)住房保障支出年初预算数为36.07万元,决算数为36.41万元,完成年初预算的101 %;主要原因是:公积金调标支出增长。 
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1516.50万元,其中: 
  (一)工资福利支出690.27万元,较2016年增加18.67万元,增长30%,主要原因是:人员工资增长。 
  (二)商品和服务支出181.26万元,较2016年减少162.87万元,下降47%,主要原因是严格遵守中央八项规定,办公经费减少。 
  (三)对个人和家庭补助支出644.97万元,较2016年增加260.8万元,增长68%,主要原因是人员补助增加,养老保险、医疗保险、公积金调标支出增长及注重对困难群众的帮扶。 
  (四)其他资本性支出0万元,较2016年增加(减少)0万元,增加(减少)0%。,主要原因是:未安排年初预算。 
  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32.64万元,决算数为11.78万元,完成预算的36%,决算数较2016年减少0.63万元,下降5%,其中: 
  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:未安排年初预算。 
  (二)公务接待费支出年初预算数为8万元,决算数为1.42万元,完成预算的18%,决算数较2016年减少0.08万元,下降 5%。主要原因是:严格遵守中央八项规定。 
  (三)公务用车购置及运行维护费支出10.36万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的  0%,决算数较2016年减少0万元,下降0%,主要原因是:未安排年初预算。公务用车运行维护费支出年初预算数为24.64万元,决算数为10.36万元,完成预算的42%,决算数较2016年减少0.55万元,下降5%。主要原因是:严格遵守中央八项规定。 
  六、机关运行经费支出情况说明 
  本部门2017年度机关运行经费支出181.26万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少162.87万元,下降47%,主要原因是严格遵守中央八项规定,办公经费减少。  
  七、政府采购支出情况说明 
  本部门2017年度政府采购支出总额895.24万元,其中:政府采购货物支出895.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 
  八、预算绩效情况说明 
  (一)绩效管理工作开展情况。 
  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目    个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。 
  2017年未组织第三方机构开展开展绩效评价。 
  
  第四部分  名词解释 
  
  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)  
  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)  
  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)  
  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)  
  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)  
  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。  
  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  
  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。  
  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 
  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  
  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)  
  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)  
  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)  
  十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  
  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。  
  (各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除。)